옵션 거래에 관한 블로그

옵션 거래 블로그
2017 년 12 월 9 일
당신은 옵션 거래를했고, 그 직책은 잘되었고, 만기가 가까워지면 좋은 지방 이익을 남깁니다. 이제 질문은, 당신이 판매 한 돈 옵션 계약 중에서 싼 돈으로 무엇을합니까? 페니 옵션을 다시 사들이게하거나 쓸데없이 만료 시키시겠습니까? 거기에 위험 & hellip가 있습니까?
OAP 110 : 시장을 보지 않음으로써 더 나은 옵션 거래자가 되십시오.
우리는 언젠가 마법 같은 언젠가 우리가 상판과 하판을 시장에 알리는 내부 정보 나 팁을 가지고 있다고 아직도 믿는가? 희망적으로 합리적인 어른으로서 우리는 종종 미디어와 토크 헤드가 가져 오는 금융 시장에서의 잘못된 인식에 빠지곤합니다. 오늘 나는 돕고 싶다.
OAP 109 : 무제한 리스크 옵션 전략을 영원히 끝까지 말해라.
무제한의 위험 옵션 전략은 초보자 거래자들 사이에서 투자 커뮤니티에 나쁜 랩을 가져옵니다. 우리의 백 테스팅 연구에서 짧은 스 트래들 및 짧은 목 졸림과 같은 무제한 리스크 포지션이 가장 좋은 전반적인 수익을 창출하는 것으로 나타 났지만, 계정 유형 때문에 거래를 제한하거나 큰 잠재력과 위험을 두려워 할 수 있습니다.
OAP 108 : 파업 가격 대 롤링 대 거래 마감 & # 8211; 나는 무엇을해야합니까?
10 일이 넘는 옵션을 거래하는 경우 의심 할 여지없이 주식이 자신의 직위에 비해 높거나 낮아지는 것에 도전하게되는 시나리오에 빠질 것입니다. 이런 일이 생길 때 많은 사람들이 묻는 첫 번째 질문은 '가격을 올리고 입지를 조정하거나 닫는 작업을하는 것인가 & hellip인가?'입니다.
OAP 107 : 면접 / 선택 알파 회원 MACDDaddy & # 038; & # 8220; 휠 판매 & # 8221; 옵션 전략.
오늘 저는 매우 독특한 Option Alpha 가족 중 한 명인 MACDDaddy (Robert)를 쇼에 선 보이게되어 매우 기쁩니다. 그는 여러 해 동안 회원으로 활동 해 왔으며 여러 분야에서 계속 조언을 구하는 사람입니다. 쇼가 진행되는 동안 & nbsp; & nbsp; Wheel Selling & # 8221; 일부 & hellip 만든 옵션 전략;
OAP 106 : TLT 단기 재고 할당 사례 연구 & # 8211; 패자로부터 $ 426의 이익.
어떤 시점이나 다른 새로운 옵션 거래자는 옵션 계약이 할당되는 것에 대해 걱정합니다. 즉, 짧은 콜 옵션이 짧은 주식 할당을 얻습니다. 그러나 그것이 보이는 것처럼 나쁘지도 무시 무시하지도 않은 오늘의 최신 쇼에서 우리는 TLT 철 나비 무역을 걷고 싶습니다.
OAP 105 : 다운 시장에서 포트폴리오를 보호하는 방법.
시장이 계속 더 높을수록 더 큰 시장 수정이나 가까운 장래에 시장 추락이 발생할 위험이 커집니다. 결국 쇼 15에서 지적했듯이 주식 시장은 10 년에 한번씩 적어도 30 %의 9 배 하락했습니다. 지금 우리는 승마를하고 있습니다.
OAP 104 : 옵션으로 쌍 거래를 사용하여 원활한 포트폴리오 성장을 만드는 방법.
오늘의 최신 Podcast에서는 대화를 조금만하고 옵션이있는 페어 트레이딩에 집중하려고합니다. 그리고 이것은 한 쌍의 주식을 매도하고 다른 관련 주식을 매입하여 기본 가격의 모든 추세 차이 또는 분산에서 이익을 얻으려는 기존의 쌍 거래는 아닙니다. & hellip;
OAP 103 : 웰스 빌딩을위한 올바른 스톡 옵션 전략 선택 방법.
이전 podcast 및 비디오에서 올바른 스톡 옵션 전략을 선택하는 방법에 대한 일반적인 프로세스에 대해 논의하고 개요를 작성한 후에도 필자는 계속 작동하는 방법과 단계를 혼동하는 회원을 계속 확보합니다. 나는 궁극적으로 대부분의 경우에 당신이 그것을 생각할 때 지나치게 생각할 수도 있다고 믿습니다. & hellip;
OAP 102 : 당신은 너무 싸게가는 옵션을 판매하고 있습니까?
선택권을 판매 할 때, 나는 우리가 선택권을 판매하고 우리의 위치를 ​​설정해야하는 돈의 범위와 관련하여 지역 사회 회원들로부터 질문 또는 문의를받는 경우가 많습니다. 이제는 일반적으로 짧은 옵션 판매를 위해 70 %의 성공 가능성을 목표로 삼았지만, 다른 사람들은 자주 궁금해하고 떨리는 경우가 많습니다.

옵션 거래 및 교육 블로그.
Morning Vol Report 12.13.2017 연준 위의 모든 시각.
게시자 : Andrew Giovinazzi Wed, 12/13/2017 - 9:25 am.
연방 준비 은행은 여전히 ​​중요합니다.
게시자 : Andrew Giovinazzi Tue, 12/12/2017 - 3:55 pm.
자넷 옐렌 (Janet Yellen)이 연방 준비 제도 이사회의 성공적인 재임 기간을 마감 할 때까지 연준은 금리와 균형 예산에 대한 명확성을 더 분명히해야합니다. 균형을 잘 잡은 그녀는 여러 차례의 낮은 유동성 상승과 사상 최고가의 주식으로 미국을 걷는 일을 훌륭하게 해냈습니다. 깔끔한 속임수와 확실히 대부분의 경제적 인 실린더가 더 잘하고있는 것을 상상하는 것은 어렵습니다.
그러나 VIX up과 SPX의 산만 한 마감으로 우리 자신을 찾으십시오. VIX가 어제의 9.34 마감보다 훨씬 낮아지기 힘들 기 때문에 약간의 튀어 오름은 피할 수 없었습니다. 현재 상대적으로 VIX 선물은 현금으로 전환하는 데 비용이 많이 드는 것처럼 보입니다. 제가 생각할 수있는 유일한 이유는 금리 인상이 여전히 거래자를 약간의 가장자리로 유지하고 있기 때문입니다. Yellen은 시장이 예상했던 것보다 더 높은 장비로 자산을 풀어 놓을까요? 나는 우리가 기다려야 할 것 같아.
이주기의 대부분이 계절적 요인으로 인해 저렴한 VIX 선물을 생산했기 때문에 우리가 VIX에서 미래의 프리미엄을 얻었 기 때문에 오랜 시간이 걸렸습니다. 연준 발표로의 약간의 VIX의 상승은 가능할 것이지만, 움직이는 실제 거래는 발표 이후에있을 가능성이 큽니다. 과거에 너무 많은 사람들이 분쇄 된 후에 VIX를 다시 부술겠습니까?
이번 주주기에 VXX를 오랫동안 호출하거나 불러올 수는 있지만 프리미엄 위험은 높습니다. 가까운 장래에 어떤 vol 추세든지 그 주를 지탱해야한다.
Karman Line Capital, LLC의 VIX 및 SPX 포지션 공시
Morning Vol Report 12.12.2017 DIS 및 FOXA 댄스, VIX 미래 프리모는 뚱뚱합니다.
Andrew Giovinazzi Tue, 12/12/2017 - 9:18에 게시 됨.
9.29 VIX와 vol는 어디서나 값 싸게 있어야합니다.
Andrew Giovinazzi Mon, 2011 년 12 월 11 일 - 오후 3:49
9.29 VIX. 그리고 우리는 휴일을 SPX IV에 벌써 넣고있는 것처럼 느낀다. 9 VIX는 약간의 구매 모드에 빠지게하여 다음 90 일 동안 저 IV에 있어야하는 이름 목록을 시작했습니다. 그리고 낮게 보았을 때 나는 내가 생각할 것을 찾지 못했습니다.
TWTR IV는 가까운 시일 내에 다시 싸게 팔았습니다. 나는 3 월 사이클에 가기를 원하지만 나는 더 싸기를 원합니다. 더 큰 놀라움은 INTC와 같은 이름이었습니다. 나는 그것이 범위의 바닥에있을 것이라고 확신했지만 그것이 선거 이후 어디에 있었는지 더 가깝게 거래되고있다. INTC는 작년에 더 높은 IV로 다시 모였습니다. 나는 그것이 그것을 다시 할지도 모른다라고 생각한다.
중역주기에는 은행 및 기술 IV가 더 높습니다. 우리는 뛰기를 가지고 있고, IV의 점프는 움직이는 양면이 펼쳐지는 것일 수 있습니다. 나는 IV가 큰 상승 움직임 또는 더 아래 움직임이 더 분명해질 때 랠리하는 경향이 있고 그것이 시장이 스스로를 발견하는 곳이라고 생각한다. 아무도 오지 않을 집회가 아직 끝나지 않았다.
나는 INTC에서 장기간 전화를 좋아하지만, 그들이 원하는만큼 저렴하지 않습니다. INTC 교살과 짧은 체구 쌍이 효과가 있습니다. 우리는 목요일에 시작하는 VIX Part 4의 주제로 이것을 다룰 것입니다.
공개 : TWTR, INTC, VIX, SPX의 포스팅
Option Pit Vol Report 12-11-17.
게시자 : Mark Sebastian Mon, 2011 년 12 월 11 일 - 오전 9:11.
옵션 피트 아이디어 오브 위크 : MAR.
게시자 : Mark Sebastian Fri, 12/08/2017 - 2:22 pm.
내 옆집 Mark Sebastian의 Trading Option for Edge는 현재 판매가 가능하며 12 월 4 일에 배송 될 예정입니다. 을 클릭하면 책을 구입할 수 있습니다.
나는 MAR이 증기를 유지하는 것을 좋아합니다.
Option Pit Vol Report 12-8-17.
게시자 : Mark Sebastian Fri, 12/08/2017 - 9:13 am.
놀라운 축소 된 변동성.
게시자 : Andrew Giovinazzi Thu, 12/07/2017 - 5:36 pm.
나의 가장 좋은 무역 아이디어는 SPY / QQQ 쌍으로 일주일 초였습니다. 마크와 이야기 한 후에 우리는 올해 기술 재조정의 가장 큰 끝이 끝났다고 생각하여 아이디어가 섹터가 회복되면서 다리가 생길 수 있습니다. 의회는 여전히 12 월 15 일 직기로 일부 불꽃 놀이를 제공 할 수 있지만 실제로 주식 시장을 침몰시키는 것은 없습니다. 어쩌면 모든 변동성이 Bitcoin (BTC)으로 옮겨져 감쇄 될 수 있습니다. 결국 BTC는 WMT 이상의 가치가 있습니다.
오늘 프로 고객 중 한 명과 이야기를 나누다가 다음주에 IV가 너무 낮다는 사실을 알게되었습니다. 당신이 그것에 cogitate하는 경우에, 거의 너무 낮게 Eerily. NFP 번호, 주요 투표 및 산타 클로스와 나는 내 자신에게 다음 주에 놀라운 것이 올 것이라고 생각한다. 내 추측은 이제 위쪽으로 향한다. VIX 선물은 상당히 비싸지 만 적절하지만 큰 위험은 없습니다.
SPX Dec15 / 18 2655 통화 스프레드가 1.0에 비해 싸게 보입니다. 하나는 길어지기를 원할 것입니다. 싸구려 SPX는 헤지 할 수 있습니다.
공개 : WMT, SPX, QQQ, VIX 포지션.
Option Pit Vol Report 회전이 끝났습니까?
게시자 : Mark Sebastian Thu, 2011 년 12 월 7 일 - 오전 8:58.
Option Pit Vol Report 12-6-17.
게시자 : Mark Sebastian Wed, 12/06/2017 - 9:29 am.
Option Pit와 연결하십시오.
옵션 거래 방법 알아보기.
그 어느 때보다도 옵션 시장을 더 잘 이해할 수 있도록 도서의 무료 사본을 받으십시오. 아래에 주소를 입력하고 책을 잘 보내십시오.

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Andrew Giovinazzi 님이 2012 년 12 월 13 일 수요일 - 9:25 am에 제출했습니다.
연방 준비 은행은 여전히 ​​중요합니다.
Andrew Giovinazzi가 Tue, 12/12/2017 - 3:55 pm에 제출했습니다.
Morning Vol Report 12.12.2017 DIS 및 FOXA 댄스, VIX 미래 프리모는 뚱뚱합니다.
Andrew Giovinazzi 님이 Tue, 12/12/2017 - 9:18 am에 제출했습니다.
9.29 VIX와 vol는 어디서나 값 싸게 있어야합니다.
Andrew Giovinazzi 님이 월요일, 12/11/2017 - 3:49 pm에 제출했습니다.
9.29 VIX. 그리고 우리는 휴일을 SPX IV에 벌써 넣고있는 것처럼 느낀다. 9 VIX는 약간의 구매 모드에 빠지게하여 다음 90 일 동안 저 IV에 있어야하는 이름 목록을 시작했습니다. 그리고 낮게 보았을 때 나는 내가 생각할 것을 찾지 못했습니다.
Option Pit Vol Report 12-11-17.
Mon, 2011 년 12 월 11 일 - 9:11에 Mark Sebastian이 제출했습니다.
옵션 피트 아이디어 오브 위크 : MAR.
Mark Sebastian (금요일), 12/08/2017 - 2:22 pm에 제출.
내 옆집 Mark Sebastian의 Trading Option for Edge는 현재 판매가 가능하며 12 월 4 일에 배송 될 예정입니다. 을 클릭하면 책을 구입할 수 있습니다.
나는 MAR이 증기를 유지하는 것을 좋아합니다.
Option Pit Vol Report 12-8-17.
Mark Sebastian이 금요일, 12/08/2017 - 9:13에 제출했습니다.
놀라운 축소 된 변동성.
Thu, 12/07/2017 - 5:36 pm에 Andrew Giovinazzi가 제출했습니다.
나의 가장 좋은 무역 아이디어는 SPY / QQQ 쌍으로 일주일 초였습니다. 마크와 이야기 한 후에 우리는 올해 기술 재조정의 가장 큰 끝이 끝났다고 생각하여 아이디어가 섹터가 회복되면서 다리가 생길 수 있습니다. 의회는 여전히 12 월 15 일 직기로 일부 불꽃 놀이를 제공 할 수 있지만 실제로 주식 시장을 침몰시키는 것은 없습니다. 어쩌면 모든 변동성이 Bitcoin (BTC)으로 옮겨져 감쇄 될 수 있습니다. 결국 BTC는 WMT 이상의 가치가 있습니다.
Option Pit Vol Report 회전이 끝났습니까?
Thu, 12/07/2017 - 8:58에 Mark Sebastian이 제출했습니다.
Option Pit Vol Report 12-6-17.
수요일, 12/06/2017 - 9:29에 Mark Sebastian이 (가) 제출했습니다.

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우리는 모두 거기에있었습니다 ... 옵션 전략을 연구하고 우리가 찾고있는 답을 찾을 수 없습니다. SteadyOptions에 솔루션이 있습니다.
SteadyOptions 2016 - 검토 중입니다.
2016 년은 우리의 첫해를 공공 서비스로 표시합니다. 우리는 좋은 해를 보냈습니다. 우리는 2016 년에 127 개의 거래를 마감했습니다. 모델 포트폴리오는 10 % 할당을 기준으로 전체 계정에서 40.1 %의 복합 이익을 창출했습니다. 우승 률은 66 % 내외였습니다. 우리는 2016 년에 세 달을 잃었습니다.
옵션 거래에서 ROI 계산.
독자들은 수백 건의 투자 뉴스 레터의 실적을 추적하는 독립적 인 제 3 자 웹 사이트 인 Pro-Trading-Profits에 의해 수익이 추적되었음을 알고 있습니다. 그들은 다양한 거래 시스템의 성과를 분석하고 비교하는 방법에 대한 훌륭한 설명을 제공했습니다.
배당 신화에 대해 말하다.
"투자자들은 배당금의 형태로 1 달러에 무관심해야한다. (주식 가격이 $ 1 하락한다.) 또는 주식을 팔아서받는 1 달러. $ 1이 $ 1이 아니라고 생각하지 않는다면 사실이어야한다. 그 이후로는 "배당 버그"에 물린 사람들을 제외하고는 도전적이었다.
내가 넷 플렉스를 10 년 만에 매입했다면.
여기 재미있는 실험이 있습니다. 위대한 경기 침체가 있기 전에 다시 15 개의 다른 회사에 15,000 달러를 균등하게 투자한다고 가정합니다. 그런 다음 시장 침체기를 통과하게하고, 무엇이든 팔지 않고 투자를 유지하십시오. 오늘 너는 얼마를 가질 수 있니?
옵션 거래가 도박을하지 않는 이유는 무엇입니까?
어떤 종류의 투자에 대한 가장 일반적인 비판 중 하나는 그것이 도박과 비슷한 것으로 간주 될 수 있다는 것입니다. 다양한 형태의 투자가 완벽하고 합법적이며 정기적 인 활동이라는 점을 고려할 때이 점에있어 잘못된 점은 없습니다.
옵션 등가 위치.
옵션에 대한 흥미로운 기능 중 하나는 통화, 풋 및 기본 주식 간의 관계가 있다는 것입니다. 그리고 그 관계로 인해, 일부 옵션 직위는 동일합니다 - 즉, 동일한 이익 / 손실 프로필을 의미합니다 - 다른 사람에게.
스 트래들 옵션 개요.
긴 straddle 옵션 전략에 익숙하지 않은 사람들을 위해 옵션 거래에서 동일한 기본, 파업 및 만료에 대한 Put 및 Call을 동시에 구매하는 것을 포함하는 중립적 인 전략입니다. 무역에는 제한된 위험 (무역을 위해 지불되는 대변)과 무제한의 이익 잠재력이 있습니다.
오라클의 실적 모멘텀 무역.
우리는 지난 2017-09-03에 오라클에 대해 썼습니다. 3 일 간의 모멘텀 스윙 트레이드를 앞두고 동일한 8 일간의 사전 테스트를 통해 8 일간의 사전 수입주기와 290 %의 총 수익을 기록했습니다. 기간. 오라클의 다음 수입일은 12-14-2017이지만 아직 확인되지 않았습니다.
리버스 아이언 콘도르 전략.
리버스 아이언 콘도르 (Reverse Iron Condor, RIC)는 리스크가 제한적이어서 제한적인 수익 트레이딩 전략으로 기본 주식 가격이 어느 방향으로나 빠르게 움직일 때 이익을 얻도록 설계되었습니다. RIC Spread는 정체 된 기본 재고에 베팅하는 사람으로부터 Iron Condor Spread를 구입하는 곳입니다.
Netflix 사전 수입 모멘텀 거래.
Netflix는 10 월 16 일 월요일 마감 예정입니다. 그 이전의 7 일 달력은 10-9-2017입니다. THO에서 좋은 승리를 거머쥔 지금, 회사의 주목할만한 실적 추이를 소득 이벤트로보고, FAANG와 더 광범위하게 비교할 때입니다.
옵션은 주식이 아닙니다.
이 질문은 독점적으로 옵션과 관련이 없지만, 시간의 부패 요소가 주어지면 특별히 중요 할 수 있습니다. 질문은 다음과 같습니다. 거래를 종료하기 위해 사용하는 일반적인 규칙이 있습니까? 특히 특정 촉매에 대한 기대에 기반하지 않은 경우?
Microsoft 사전 수입 모멘텀 무역.
MS는 월 스트리트 호라이즌 (Wall Street Horizon)에 따르면 시장이 마감 된 후인 2017 년 10 월 26 일에 수익을 낼 예정이다. 그 전에는 7 일이 2017 년 10 월 19 일이 될 것입니다. 마이크로 소프트는 잊혀진 메가 기술입니다. 애플과 알파벳 뒤의 세계에서 세 번째로 큰 회사이지만 FANG이나 FAANG 같은 재미있는 약어는 없습니다.
그리스인에 대한 옵션 설명.
옵션 그리스인은 옵션 계약의 가격에 영향을 미치는 여러 요소를 측정합니다. 불행히도, 많은 상인은 거래 할 때 그리스인을 읽는 방법을 모른다. 뒤에 오는 infographic는 가장 중요한 그리스 사람의 짧은 설명을 제공했다 : 세타, 델타, 감마 vega 및 rho.
왜이기는 비율은 아무것도 의미하지 않습니다.
많은 옵션 거래자들은 성배 거래의 90 % 확률 전략을 고려합니다. 결국 90 %의 시간을 이길 수 있다면 계정을 매우 빠르게 성장시킬 수있을 것입니다. 맞습니까? 글쎄, 이것은 사실이 아니지만 사실, 우승 비율만으로도 수익을 창출 할 수있는 기회에 대해 아무 것도 알려주지 않습니다.
페이 스북 (Facebook)의 수입 증대 옵션 거래.
Facebook Inc의 경우 수입 이동 여부에 상관없이 하루에 한 번 기다렸다가 주간 옵션을 사용하여 돈 콘도르에서 1 주일을 판매하면 결과가 상당히 강력 해졌습니다. 이 거래는 이익 발표 후 주가가 평형을 이루도록하기 위해 수입 후 두 개의 달력을 엽니 다.
항해.
회사 소개 : 옵션 트레이딩 자문 서비스는 고품질 옵션 교육과 실행 가능한 무역 아이디어를 제공합니다. Implied Volatility를 기반으로 단기 및 중기 옵션 거래 전략을 혼합하여 구현합니다.
면책 조항 : 우리는 투자 조언을 제공하지 않습니다. 우리는 투자 자문가가 아닙니다. 여기에 포함 된 정보는 투자 조언으로 해석되어서는 안되며 유가 증권을 매매하기위한 권유로 간주되어서는 안됩니다.